FX市場を理解する

こちらのトピックでは、「何が為替市場を動かしているか?」といった疑問に答えながら、FXマーケットのしくみ理解していきましょう。

 

通貨価値の決まり方

毎日行われる莫大な通貨のやりとりで、外国為替(FX)取引市場は最も大きな金融市場といえます。

しかし、この価格変動は

  • 通貨が安くなったら買う
  • 通貨が高くなったら売る

 

という単純な取引で成り立っています。

取引の成功の鍵は一貫性です。

損失を最小限に抑えながら、常に市場の動きの見通しを立てることで、市場予測の正確性が増していきます。

これは、市場理解という1つの主要な要素にまで影響します。

市場がどのように、そしてなぜ動くのかを知っていれば、これらの動きをより簡単に予測し、最終的にそれらから利益を得ることができます。

 

需要と供給

すべての市場と同様に、外国為替(FX)は単純な需給経済学に影響されています。

通貨を購入する人が増えれば増えるほど、その通貨の需要が高まり、価格は上がります。

逆に、購入する人よりも売却する人の方が多い場合、その通貨の需要が低くなり、価格は下がります。

注:これは、供給が全体的に同じであるという前提に基づいています。

 

これをさらに分析してみましょう。

 

需要を促進するもの

通貨の需要は、その通貨の国全体に対する見通しによって左右されます。

もちろん、これは非常に複雑な要素が絡み合っており、全てを理解するのが困難です。

しかし、2つの主要な領域に焦点が当てられます。

需給予測に使える2つの要素
  1. その国の政治的な状況
  2. その国の経済的な状況

 

一般的に、これらの要素がプラスであると考えられる場合、需要は増加します。

逆に、マイナスであると考えられる場合、需要は減少します。

ここで作用する可能性のある多くの要因があります。

政治ニュースに敏感な通貨もあれば、経済ニュースに敏感な通貨もあります。

非常に一般的な経験則として、取引量が最も多く、最も人気のある通貨は、政治情勢よりも経済データに敏感です。

なぜなら、これらの国の通貨は非常に安定しており、政治ニュースの影響をあまり受けないためです。

もちろん、これは常に当てはまるわけではありません。

 

通貨が変動する原因

先ほど触れたように、市場を変動させる要因はたくさんあります。

ここに主な原因があります。

 

金利変動

外国為替(FX)市場に影響を与える最大要因の1つは、中央銀行、特に8つのグローバル中央銀行によって行われる金利の変動です。

これらの銀行が金利を変更すると、突然不安定な価格変動につながる可能性があります。

一般的に、中央銀行は通貨のインフレを抑えるために金利を引き上げます。

その一方で、経済を活発に回したいときは、銀行での資金調達を促すために金利を引き下げるでしょう。

ある通貨での金利が別の通貨での金利よりも高い場合、通常は金利が低い通貨の需要が高まります。

金利が高ければ高いほど、収益率も高く、利益も高くなります。

 

経済・政治ニュース

先に述べたように、経済的および政治的ニュースは需要を促進する上で大きな要因となります。

価格に影響を与える主な要因は次のとおりです。

  • 消費者物価指数(CPI)
  • 小売販売
  • 量的緩和
  • 国内総生産(GDP)
  • 雇用率

 

これらはすべて、国の経済の健全性とその安定性の大きな指標です。

 

トレーダー/市場感情

結局のところ、価格を最も大きく動かすのは機関投資家とトレーダーです。

すべての政治的および経済的ニュースは、市場が一方向に動くことを示唆します。

これはありそうもないことですが、決して珍しいことではありません。

「FX初心者向けコース」で重点的に触れますが、多くのトレーダーは買いと売りのシグナルを見つけるために、さまざまなテクニカルな指標を用いています。

これにより、日中の取引ポジションで短期的に高い収益を狙うことができます

これらの短期的な例では、通貨の国の政治的および経済的状況はそれほど重要ではありません。

つまり、マクロ経済学はそれほど重要ではなくなります。

短い時間枠で見る場合

  • 市場のトレンド
  • サポートとレジスタンス
  • 移動平均
  • 将来の価格変動を判断するのに役立つその他のテクニカル指標

 

に注意を払いながら、根本に目を向ける方が良いとされます。

「FX初心者向けコース」では、これらのトピックについてさらに詳しく説明し、さらにテクニカル分析についても説明します。



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